| 词条 | 国库支付管理系统 |
| 释义 | 系统概述国库支付管理系统，是深圳市龙图软件有限公司参与规划、设计、开发、试点和推广实施的金财工程应用支撑平台表层业务系统之一。 实现直接支付、授权支付管理的完整流程，包括财政、单位零余额账户管理，支付申请管理，直接支付凭证、授权支付凭证的编制、审核、打印等。 系统功能简介国库支付管理系统包含了支付申请、支付凭证、划款清算几个环节，主要涉及到国库、相关的归口处室、预算单位、代理银行（含开户银行和归集银行）和清算银行。国库集中支付的主体流程主要体现的是指标控制计划、计划控制支付以收定支的财政业务管理过程，国库支付管理系统还实现了与银行间数据实时进行数据交换。 一般计划根据指标的松紧度额度报计划。一般的流程是，基层单位报计划，部门审核，业务归口处室审核，国库经办审核，国库处长审核。审核完毕后形成额度。 预拨计划无指标来源的计划，终审后形成计划额度，可用于支付或者拨款。 采购计划根据采购指标，报采购计划，跟一般计划差不多，只是需要填写采购信息，并且，支付类型只能是直接支付—集中采购。 基建计划根据基建指标，报基建计划，跟一般计划差不多，只是需要填写基建信息，可以报直接支付，也可以报授权支付。 支付申请根据计划报支付申请。 直接支付凭证支付中心根据直接支付申请生成支付凭证，并打印，交由代理银行支付。 授权支付凭证预算单位根据授权支付计划额度，生成授权支付凭证，并交给开户银行支付。 确认支付该业务是代理银行接到授权支付凭证、专户支票单和自有资金支付单时，银行需要根据这些单据上的单号，确定纸质信息与电子信息一致，并进行支付。 划款清算代理银行根据支付情况，分授权和直接支付生成划款申请，交给清算银行清算。 直接支付凭证在打印之后,就可以直接做划款申请 授权支付凭证在确认支付之后才能进行划款申请 支付退款发生支付问题，需要进行退款，该业务主要功能是冲销支付数，退还计划余额（来源余额，有可能是指标），并冲销支付账务。 系统特点⑴以财政直接支付授权支付为核心，通过各种支付票据的流转与控制，实现支付的即时处理，票据的及时传递，以批量处理方式，提高支付的工作效率与准确性。 ⑵通过专网互连的方式，实现代理行与国库行的在线票据传递，实现即时清算、对账。 ⑶过多种网络传输方式，实现预算单位与支付中心、各代理行、主管业务部门的实时沟通，提高工作效率。 ⑷可与相关系统无缝衔接。与预算指标管理、计划管理、公务卡管理、会计核算管理等系统无缝衔接。 ⑸将预算内、预算外指标统一平台管理，利用数据权限设置和工作流设置，在同一平台中进行预算内资金和预算外资金的执行管理。 ⑹系统可以在将批复计划给单位时，自动将计划分代理银行和清算银行生成授权支付额度和清算额度，自动将数据发送到数据交换平台，及时将数据发送到代理银行和清算银行或外部的财库横向联网系统，避免单位、代理银行和清算银行三方信息不同步。 |
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