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词条 损益平准金
释义

§ 简介

损益平准金为基金 申购、赎回款项中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额

§ 过程

于计算基金申购、赎回确认日列示,并于期末全额转入未分配收益。

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更新时间:2025/1/31 19:07:55