基本信息

申购与赎回

基本信息

基金名称 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 基金代码 070006 基金类型 开放式

投资风格 增值型 投资对象 偏股型基金 基金经理 党开宇、孙林

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2004-04-01

单位净值 2.3000 累计净值 2.4200 最新规模 213,013.19

贝塔系数 0.6624 夏普比率 0.6372 特雷诺指数 0.0275

简森指数 0.0043 日常申购起始日 2004-07-01 日常赎回起始日 2004-07-01

申购与赎回

嘉实服务增值行业开放式证券投资基金是经中国证券监督管理委员会批准(中国证监会证监基金字[2004]16号)，并于2004年4月1日正式成立的契约型开放式证券投资基金。根据《嘉实服务增值行业开放式证券投资基金基金契约》和《嘉实服务增值行业开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，该基金于2004年7月1日开始办理基金日常申购与赎回业务(基金代码：070006)。现将有关事项公告说明如下 (一)申购和赎回业务开放日

该基金办理日常申购和赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日，开放时间为：9：30-15：00。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

(二)申购与赎回的数额限制

投资者在代销机构每次最低申购金额为1，000元人民币(含申购费)，其上不设金额级差。直销网点每个基金账户的首次申购最低金额为20，000元人民币。

基金持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1000份基金单位，基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足1000份的，在赎回时需一次全部赎回。

该基金管理人可根据市场情况调整日常申购的有关金额限制，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

(三)申购费与赎回费

1.该基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

档次费率

100万元以下1.5

% 100万元(含)-500万元1.2

% 500万元(含)以上不高于1.0

% 本基金的申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.赎回费根据赎回时间实行递减收费。费率表如下：

档次费率

1年以内0.5

% 1年(含)-2年0.25

% 2年(含)以上0

3.基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在公开说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。