远期汇率衍生合约是一种外汇衍生工具,可对冲未来某段时间的汇率风险,合约的价值随两个远期汇率(如三个月和六个月期远期汇率)的差距扩大或缩小而变动。与标准的远期外汇合约(FXA)不同的是,这种合约以两个远期汇率的差额为结算基础,而FXA的结算则基于合约开始时的远期汇率与结算时现货汇率的差距。
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