词条 | 基金裕阳 |
释义 | 基金由发起人中国长城信托投资公司、光大证券有限责任公司、金华市信托投资股份有限公司、国信证券有限公司和博时基金管理有限公司依照有关规定,并经中国证监会证监基金字1998第27号文批准发起设立。 基金简介基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行基金类型:契约型封闭式;存续期为15年基金单位发行份额:20亿份基金单位每份发行价:1.01元,其中0.01元为发行费募集资金:20亿元人民币发行对象:中华人民共和国境内自然人(法律、法规及有关规定禁止购买者除外)发行方式:上网定价发行发行时间:1998年7月17日发行协调人:光大证券有限责任公司交易安排:发行成功后将申请在上海证券交易所上市基金发起人:中国长城信托投资公司 光大证券有限责任公司 金华市信托投资股份有限公司 国信证券有限责任公司 博时基金管理有限公司 (排名不分先后,按注册名称笔划排序)基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行 基本情况基金名称:裕阳证券投资基金 基金简称:基金裕阳 基金代码:500006 基金类型:契约型封闭式基金 基金规模:2000000000 成立日期:1998-07-25 基金年限:15 到期日期:2013-07-25 上市日期:1998-07-30 托管人:中国农业银行 管理人:博时基金管理有限公司 法人代表:吴雄伟 注册资本:10000.00(万元) 投资类型:成长型 投资理念:为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资目标:以具有核心竞争优势、业绩可持续成长、属于朝阳行业的上市公司为主要投资目标。 投资范围:仅限于国债和国内依法公开发行、上市的可流通股票。 资产配置:本基金组合投资80%投资于股票,20%投资于国债。 历年分红1999年3月31日:每份基金单位派发现金0.021元 2000年3月28日:每份基金单位派发现金0.39元 2001年3月30日:每份基金单位派发现金0.485元 2002年4月5日:每份基金单位派发现金0.007元 2004年4月16日:每份基金单位派发现金0.04元 2005年4月4日:每份基金单位派发现金0.049元 2006年4月14日:每份基金单位派发现金0.015元 2007年4月03日:每份基金单位派发现金0.430元 基金经理简介周力金融学硕士。1986年9月至1991年7月,在清华大学水利工程系流体机械及流体工程专业学习,获学士学位。1998年9月至2001年3月,于复旦大学国际金融专业学习,获硕士学位。1992年10月至1996年3月,于深圳市金源实业股份有限公司工作,任投资部副经理。1996年6月至1999年10月,于深圳赛格集团财务公司投资部工作。1999年11月至2003年1月,于招商证券研发中心工作,任高级分析师,负责行业及公司分析。2003年1月,入职博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2005年2月4日起任基金裕阳基金经理。 投资指南投资目标本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资范围投资于良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具 分配原则基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。 决策依据1)国家宏观经济环境; 2)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定; 3)货币政策、利率走势 4)地区及行业发展状况 5)上市公司研究 6)证券市场的走势 决策程序本基金的管理人内部设立研究策划部、基金资产管理部和监察部以及由总经理及相关人员组成的投资决策委员会和风险控制委员会。投资决策程序如下: 1)研究策划部提供宏观分析、行业分析、企业分 析及市场分析的研究报告,为投资决策委员会提供决策依据。 2)投资决策委员会依照研究策划部提供的调查研究分析报告为基金拟订投资原则与方向,确定股票投资、国债投资的比例,确定资产分散的程度和各项投资的比重。 3)基金资产管理部根据投资决策委员会制定的投资原则和方向,参考研究策划部的宏观、行业、企业及市场分析报告,制定国债和股票投资组合计划。 4)投资决策委员会审核基金投资组合计划后,由基金资产管理部领导下属集中交易室具体执行。 5)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察部对计划的执行过程进行日常监督,投资组合计划执行完毕,基金资产管理部负责向投资决策委员会提出总结报告。 风险提示市场风险提示基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要有: 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、 行业政策等)发生变化,导致市场波动而产生的风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化, 市场的收益水平也呈周期性变化。基金所投资于国债与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动, 其直接影响国债价格和收益率,影响企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,收益水平亦会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响, 如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或股息、红利减少,使基金投资收益下降,从而给基金的投资带来风险。 5、购买力风险。基金的收益主要通过现金的形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 管理风险提示基金管理运作过程中由于管理人的主观因素,会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 其他风险提示基金受其它不可抗力(如战争、自然灾害等)的影响,可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险。 终止条款有下列情形之一的,基金将终止: (一)封闭期满,未被批准续期的; (二)基金经批准提前终止的; (三)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的。 |
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