简介

机构分类(直销机构 代销机构)

费率计算(申购费率 赎回费率)

申购最低投资额

业绩比较基准

投资目标

投资范围

简介

简称:招商深证100,代码:217016,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,

存续期间(年):不定期,

管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,

面值:1元,发行起始日期:2010-5-17,发行截止日期:2010-6-11,

机构分类

直销机构

招商基金管理有限公司,

代销机构

招商证券,天相投资顾问有限公司,中国工商银行,招商银行,中国银行,中国农业银行,上海浦东发展银行,中国民生银行,中国银河证券,中信建投证券,信达证券,宏源证券,国泰君安证券,华泰联合证券,广发证券,兴业证券,华泰证券,申银万国证券,海通证券,国信证券,平安证券,财富证券,湘财证券,光大证券,安信证券,长江证券,国海证券,广发华福证券,江南证券,大通证券,华夏银行,

费率计算

申购费率

申购金额(M)M<100万元费率1.2%，100万元≤M<500万元费率0.8%，500万元≤M<1000万元费率0.4%，M≥1000万元费率1000元/笔。

赎回费率

持有时间(N)N<1年费率0.5%，1年≤N<2年费率0.25%，N≥2年费率0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元费率1.0%，100万元≤M<500万元费率0.6%，500万元≤M<1000万元费率0.3%，M≥1000万元费率1000元/笔。

申购最低投资额

申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份

业绩比较基准

深证100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

投资目标

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。