现金需求报表（cash requirements report）是财务会计中的一个重要的工具。使用“现金需求报表”以预测发票付款所需的现金。我们可以在每个付款批之前提交此报表，以确定付款批的现金需求。

我们也可以为以下的二、三个付款批提交此报表，以预测将来的现金需求和改善现金管理。我们可以为单一币种或所有币种提交此报表。此报表按币种进行排序并以发票币种列出累计发票总额。此报表将以本位币提供各个币种的所有发票总额以及报表上所有发票的总额。如果此币种的任意发票没有汇率，报表将向我们发出警告。

此报表将列出与您输入参数匹配的未付或部分支付发票。此报表并不纳入已取消或已完全支付的发票。

如果我们提交现金需求报表的“汇总选项”参数为“否”，则报表将按付款日期和供应商名称列出某一币种的所有未支付或部分支付的发票（以到期日或折扣日期为序）。应付款管理系统将小计每个供应商的到期额，然后小计每一付款日期的到期额。

如果我们提交现金需求报表的“汇总选项”参数为“是”，报表将按供应商列出每一币种和每一付款日期的现金需求，而不显示每个发票。

我们可以从“提交请求”窗口提交此报表。

选定的报表参数

仅在到期日支付 我们输入的值将确定为报表选择哪些发票以及如何计算报表的发票总额。

否 纳入折扣日期在我们指定的付清日期或之前的发票。

是 输入付款到期日在我们指定的付清日期或之前的发票。此选项将忽略可用折扣。

付清日期 应付款管理系统将纳入到期日或折扣日在付清日期当日或之前的发票。

付款日期 输入您要应付款管理系统用于此报表的付款日期。如果我们为“仅在到期日支付”报表参数选择“否”，并且折扣日在付款日或之前，则应付款管理系统将报告已得折扣额而不是全部发票额。

纳入未审批发票 输入“是”以将所有未支付发票纳入报表，而忽略其挂起状态。输入“否”以排除挂起的发票。

建议：如果我们使用“现金需求报表”来预测将来付款批的现金需求，则最好排除挂起的发票，这是因为应付款管理系统也将排除付款批期间挂起的发票。

支付类别 输入您要对其运行此报表的“支付类别”，或将此字段留空以提交所有支付类别的报表。

汇总选项 输入“是”以提交现金需求汇总报表。现金需求汇总报表将显示纳入此报表供应商的付款到期额，但并不显示单个发票信息。输入“否”以提交现金需求明细报表。

付款方法 应付款管理系统将以我们输入的付款方法纳入发票。将此字段留空以提交所有付款方法的报表。

币种 输入我们要纳入此报表的发票币种，或将此字段留空以提交所有币种的报表。应付款管理系统将按币种对报表进行排序，并在报表的每页页首打印币种代码。

高优先级（1）/低优先级（99）应付款管理系统将纳入付款优先级在最高和最低之间的所有发票值（1 为最高优先级，99 为最低优先级）。

选定的报表标题

金额 以发票币种表示的发票到期额。如果我们为“仅在到期日支付”报表参数选择“是”，则应付款管理系统将打印发票的付款总余额。如果我们选择“否”，应付款管理系统将打印已减去可用折扣的发票付款总余额。

如果折扣日期在我们输入的付款日期或之前，则应付款管理系统将纳入已得折扣额而不是全部发票额。

已审批 如果发票已审批，应付款管理系统将打印“是”，否则将打印“否”，或者，如果发票应用了挂起，应付款管理系统将打印挂起数。如果我们为“纳入未审批发票”报表参数选择“否”，则应付款管理系统不会将挂起的发票纳入此报表。

累计总额[以本位币表示]应付款管理系统将在报表的末尾以本位币打印此报表的所有发票总额。

累计总额 以本位币打印的发票累计总额。应付款管理系统将在每个[供应商]的总额之后打印累计总额。

币种总额[外币]在外币发票的每个完整列表之后，应付款管理系统将以发票币种打印外币发票总额。

日期 如果我们为“仅在到期日支付”报表参数选择“是”，则应付款管理系统将打印发票的付款到期日。如果选择“否”，应付款管理系统将打印发票的折扣日期。

说明 发票的说明。

总额[供应商]应付款管理系统将以发票币种打印每一日期每个供应商的发票总额（折扣日期还是付款日期取决于“仅在到期日支付”报表参数的值）。

总额[本位币]以本位币打印的[外币]币种总额。