简介

说明

投资范围

回报稳健

费用低廉

简介

基金名称 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 基金代码 070007 基金类型 开放式

投资风格 增值型 投资对象 保本增值 基金经理 邹唯

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期 2004-12-01

单位净值 1.4000 累计净值 1.4200 最新规模 28,670.29

贝塔系数 0.2840 夏普比率 0.4590 特雷诺指数 0.0191

简森指数 -0.0085 日常申购起始日 2005-03-01 日常赎回起始日 2005-03-01

说明

嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 基金种类 契约型开放式 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行 投资目标 在保本期内：运用投资组合保险技术，力争在保本到期日，保证投资本金安全的同时，谋求基金资产的稳定增值。在增强指数期内：本基金进行增强指数化投资，在保持对目标指数有效跟踪的基础上，力争收益达到并适度超越目标指数。

投资范围

基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发售上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化，按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内，股票投资比例不超过基金资产净值的20%。 业绩比较标准 保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 基金运用基本复制的指数化投资方式，在日常管理过程中，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，控制本基金的净值增长率与业绩基准指数增长率之间的年度累计跟踪误差小于3%，并保持两者之间的正相关系数大于95%，以分享中国股票市场的长期收益。 基金经理 田晶 基金特点 银行担保：它是内地第一只由银行———上海浦东发展银行提供担保的保本基金。 保本全面：在3年保本期结束时，保本的范围包括初始投资、 认购费用和认购期利息。

回报稳健

在保证本金安全的前提下，投资者有机会获得稳健的投资回报，预期年均回报率在3％~5％之间。

费用低廉

该基金的管理年费率仅有1％。 费率结构 最低投资额1,000元（含认购、申购费）赎回费 保本到期日前赎回费率按持有期限长短分为四档：2%,1.5%,1%和0；保本到期日后赎回费率按持有期限长短分为三档：0.5%,0.25%和0 认购费 500万元以下，按认购金额大小分为四档：0.3%，0.6%，0.8% 和1.0%； 500万元以上，每笔认购交纳500元申购费 500万元以下，按申购金额大小分为四档：0.5%，0.8%，1.0% 和1.2%； 500万元以上每笔申购交纳1000元申购费