嘉实300基金

投资目标：本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。投资理念：本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资。

(更新日期：2009-04-09)

单位净值 : 0.6440元

累计单位净值 : 2.5120元

(更新日期:2008-12-31)

单位基金可分配净收益: -0.5273元

单位基金净资产 : 0.4730元

(更新日期:2008-12-31)

流通份额 : 3862227.65万份

总份额 : 3862227.65万份

【最新分红扩股简况】

2007-08-20,实施,10派4.29元,场内除息日：2007年8月23日

权益登记日 :2007-08-22

除息日 :2007-08-22

红利发放日 :2007-08-24