国债的发行价格,就是政府债券的出售价格或购买价格.发行价格不一定就是票面值,它可以低于或高于票面值发行,所以有一个发行的行市问题.按照国债发行价格与其票面值的关系,可分为平价发行,折价发行和溢价发行三种发行价格.

基金的发行价格：

1、基金发行价都是1元的。

2、嘉实300经过多年的运营，累计增长了181%。指的是累计净值收益。

3、目前嘉实300的单位净值是经过分红后，大盘下跌等因素造成的。