临沂投资公司于1993年5月组建成立，2002年5月经市政府批准公司变更设立为“临沂投资发展有限责任公司”，系国有独资公司，为临沂市市级国有资产运营机构。截至目前，公司总资产达52.86亿元，其中净资产35.53亿元，划转资产28.68亿元，注册资金3.66亿元。

公司宗旨：按《公司法》和资本运营机构的有关规定运作，发挥政府投资的主体作用，利用受权经营范围内的资产，促进国有资产的合理流动、优化配置和保值增值；以资产投资运营为中心，以市场为依据，以提高经济效益和社会效益为目的，运用灵活的经营手段，实行先进的科学管理，逐步将公司做大做强。

公司的主要职能和经营范围：根据市政府临政字〔2004〕14号文件和有关规定，主要履行三项职能：一是经市政府授权经营市级国有经营性资产，享有出资人权利，并承担保值增值责任；二是承担市政府重大项目的投资职能，经市政府批准，可对重大项目参股；三是市政府信用贷款平台，按照市政府要求对市政府重大项目进行融资。根据市政府授权，运营市直部分经营性国有资产，以城市基础设施建设、交通（机场）、能源等项目的投资和经营为主，兼营其它重点投资项目。

2005年市政府安排公司承担全市国有资产交易职能，现为山东鲁信产权交易会员单位。为推进和搞好我市国有企业不良金融债权和不良资产的处置工作，2006年9月市政府安排公司承担全市国有企业不良金融债务和资产收购及处置工作。

按照《公司法》要求，公司正逐步建立完善法人治理机构，2007年2月成立董事会、工会组织，配齐了经理层，下一步还将完善监事会。根据工作需要，设立了办公室、人力资源部、财务部、投资管理部、资产监管运营部、政府信用融资管理部、审计部、纪检监察室、政策法规部、信息调研部共八部二室。公司现拥有全资公司2家（民航临沂机场管理有限公司、临沂市资产管理有限责任公司）、控股公司1家（山东百草药业有限公司）、参股公司5家（临沂发电有限责任公司、国电费县发电有限公司、临沂鲁能热力有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司），享有资产权单位13家，投资涉及交通、电力、医药、证券等多个领域。公司共有人员61人，其中本科以上学历30人，中级以上职称的18人。公司人事管理:董事长、总经理由组织部门直接任命，其他领导成员按干部管理权限由组织提名，按《公司法》的规定选举或聘任。公司职员全部实行招聘制。其中，2002年以来委托市人事局社会公开招聘专业技术人才及应届毕业生16人，充实了公司业务骨干。

近年来，公司确保了授权经营资产的安全运营并保值增值，为全市基础设施建设和重点项目建设融通了大量资金，管理水平和经济效益有了显著提高，取得了良好的经济效益和社会效益。

1、作为政府国有资产运营平台，确保了政府授权经营资产的安全运营并保值增值，截至2007年底公司总资产由1993年建账时账面总资产1186万元，发展到52.86亿元，其中净资产35.70亿元（划转资产28.68亿元，授权经营企业资产7.02亿元），2007年度实现主营业务总收入2973万元，利润1371万元，实现国有资产保值增值为101.87%，净资产收益率为1.85%，成本费用占主营业务收入比重为54.39%，资产负债率为22.48%，圆满完成了市政府、市国资委下达的任务目标。

2、作为市政府重点项目投资管理平台，根据市政府的安排要求，积极参与市政府重点项目招商引资、监管运营等工作，当好市政府代言人，行使出资人权利，维护出资人利益。截至2007年底累计为临沂飞机场、山东百草药业公司、国电费县发电公司、临沂发电有限公司、鲁能热力公司等重点项目投资5亿多元，2007年度向重点项目投资2800多万元。

3、作为政府信用融资承贷主体，截至2007年底已承担市政府与省工商银行、国家开发银行山东分行、兴业银行、地方金融机构等政府信用合作贷款以及为南坊片开发、涑河治理工程、土地收储等贷款，总额共计27亿多元，2007年度完成融资13.8亿元。与国家开发银行建立了稳定的政府信用合作关系，2007年省开发银行初选我市政府信用融资平台公司为向国家开发银行推荐的先进平台试点推广单位，并将进一步扩大合作，在赢得荣誉的同时，树立了良好的社会形象。

4、作为政府重点项目担保主体，截至2007年底共为临沂滨河大道、临沂大学、南坊片区开发、临沂发电公司、天元集团政府建设项目、恒源阳光热电集团公司等提供贷款担保90余笔，共计36亿多元，2007年度提供担保11笔，计2.85亿元。

5、作为市政府招商引资工作的承办单位，根据市政府关于招商引资工作的部署和要求，公司予以高度重视，专门成立招商引资领导小组，多次与国内外大型企业财团沟通联系，邀请外资企业到临沂考察，先后就临沂政府接待中心、沂河宾馆、南坊片区、原人大会议中心开发建设、光电照明产业园区建设及其它项目进行洽谈、交流，部分合作项目正在积极洽谈过程中。截至2007年底共完成招商引资75.87亿元，2007年共完成招商引资80200万元，圆满完成了市政府安排的招商引资工作任务，连续三年被市委、市政府评为“全市招商引资先进单位”。

6、作为不良金融债务处置平台，根据省、市政府、国资委关于国有企业不良债务处置工作的部署要求，公司予以高度重视，理清工作思路，专门成立资产处置管理办公室，加强业务知识学习，研究分析相关政策，在参照外地经验和做法的基础上，结合本地市实际情况，注册成立“临沂市资产管理有限责任公司”，具体负责全市国有企业不良金融债务的处置和管理工作。目前公司正按照市政府和国资委的要求，积极推进全市不良金融债务和资产处置工作。

公司信用机构：公司目前同临沂市商业银行、工商银行、农业银行、建设银行及省兴业银行等多家金融机构有业务往来，构建了企业信用平台。

目前公司主要投资经营项目：

1、与山东鲁能发展集团有限公司共同投资临沂发电有限责任公司，我公司持有25%的股权，该公司现拥有2×56MW+2×125MW+3×140MW机组，装机总容量为782MW，总资产22亿元，年发电量41亿KWH，为临沂市目前最大的发电企业之一。

2、与中国国电集团公司、山东鲁能发展集团有限公司签订协议，合资建设经营费县电厂4×60万KW发电机组，工程总投资50亿元，公司占6%的股份。

3、全资拥有临沂飞机场3.59亿元资产。现已开通临沂至青岛、广州、北京、上海、哈尔滨、武汉、西安、大连等航班航线。

4、山东百草药业有限公司，总资产5000万元，注册资本2620万元，公司占76%的股份。

5、参股国泰君安证券股份公司，公司出资1276万元，占该公司股本的0.27%。

6、与山东鲁能发展集团有限公司（占58%）、临沂昌能有限公司（占10%）合资组建临沂鲁能热力有限公司，注册资本3600万元，计划投资4亿元，公司占32%股份。现建成供热管网长46公里，供热面积达280万平方米，成为未来公司利润增长点。

7、与兰山区政府共同组建成立临沂商城资产经营有限责任公司，注册资本5000万元，公司占70%股份。

五年发展规划及未来展望：为了使公司持续、健康、稳定发展，结合临沂市“十一五”发展规划，公司制定了未来五年发展战略目标。

规划期内，公司资本实力不断扩张，资产质量明显改善，资产保值增值效果显著，企业利润和经营效益大幅提高，投资能力迅速增强，融资能力不断扩大，运营机制比较先进，人力资源配置高级化，运作手段多样化，投资结构合理化。规划到2010年，总资产力争达到80亿元，净资产达到60亿元，其中新增划拨国有资产30亿元。到2010年，国有资产保值增值率达到102%以上，公司经营性国有资产净资产收益率达到10%以上。发展成为拥有多个专业投资运营公司、具有较强投融资能力的多元化投资发展集团，成为促进临沂经济社会发展的导向型战略投资者。

1、发展方向与投资重点。（1）基础产业和城市基础设施投资。根据市国民经济基础产业发展计划和城市基础设施建设重大项目布局，主动介入国民经济基础产业领域，重点投资电力、交通运输、城市供气与供热、河道治理等重点示范性项目。（2）金融产业。重点投资金融担保业，参与银行股权投资，探索保险业务合作。（3）高新技术等其他产业。发挥国有资本在高新技术产业、旅游产业等战略领域的引导和促进作用，积极参与医药、电子、生物工程等高科技投资。重点扶持高科技企业与其他企业技改项目相结合、高科技园区与全市产业相结合，以高科技的投入促进地区产业结构升级。围绕市政府“营造大环境、构筑大产业、发展大旅游” 的思路，引导吸收社会资本，发展绿色旅游、红色旅游。

2、融资平台建设。根据全市经济社会发展需要和工作部署，以经营性国有资产划拨为融资信用支撑，以银行信用承贷资金和资本市场直接融资为主要渠道，以多元化项目融资为重要手段，开展企业内源融资与外源融资相结合、股权融资和债权融资相配合的低风险、低成本、高效率的跨区域多元化融资，打造政府信用融资平台。（1）提升资本实力。以公司资本积聚能力、资本担保能力、资本扩展能力和资本诱导能力为手段，提升资本实力，构建融资平台资本主体。（2）明确融资重点。规划期内，重点围绕市政府确定的重大项目投资计划和公司投资重点，完成政府委托融资任务和公司参股投资项目融资任务。（3）拓展融资渠道。政府信用融资渠道：探索采取通过土地平衡、收益权出让等手段完善投资补偿机制，吸收社会资金参与城市基础设施建设。积极推进城市基础设施和市政公用设施市场化运作，重点采用以特许经营权转让、资产经营权转让、收费权转让、资产证券化为基础的多元化项目融资。

3、资本运营。（1）整合资源，有进有退。以现有企业存量国有资产为重要运营对象，吸引外资和社会资本，结合对部分国有资产实施资产、业务和债务的优化组合，适时出售转让国有股权，优化企业资产结构，提高企业资产质量。（2）整合城市无形资产，尝试经营城市资本。规划期内，围绕临沂市“十一五”发展规划纲要，整合、聚集存量国资资源，培植城市投融资战略主体，适时进入城市基础设施经营领域，进行产业化运作。重点利用城市广场、道路广告经营权，城市冠名权、道路两侧土地开发权等城市无形资产，提高非赢利性资产资本运营收益。（3）拓展运营范围，培植上市资源。依据公司经济实力和资本优势，创新公司经营业务，一是在城市经营性基础设施投资等项目上加大工作力度，吸引外商共办合资企业。二是参与高科技风险投资领域，通过风险资本运营，推进高科技产业发展。主要面向医药、电子、生物工程等领域，三是通过收购具有上市前景的优质企业股权培植上市资源，介入资本市场。

4、招商引资与对外合作。（1）投资合作。利用公司现有资源，借用政府资源。投资合作范围，城市基础设施、能源、高新技术等产业；投资合作方式，采取合资、参股、收购、兼并、整合等多种形式；投资合作重点，在利用百草药业资产、机场资产、电厂股权投资合作的基础上，参与土地开发、房地产，介入金融衍生品种的投资与合作，如组建担保公司等；在政府授权条件下，投资自来水、燃气、供热、道路管网等项目工程，寻求投资合作最大效益。（2）技术合作。利用代理鲁信产权交易的平台，搭建企业经济技术合作平台；利用政府授权经营的国有资产，搭建国有资产技术交流、公共技术平台。整合现有技术资源，体现政府意图，实现技术合作。（3）招商引资。在做大做强公司的同时，站在地方政府招商引资的前沿，对辖区外的市场资金展开竞争，积极参与比较优势的竞争，优惠政策的竞争，市场环境的竞争。招商引资的目标，一是市政建设。以财政为后盾，以公司为平台，通过引资，缓解政府财政资金压力，提高公用事业的保障能力和服务质量，改善城市面貌。二是新区开发。随着城市规模的扩大，建设用地的增加，介入基础设施、土地、产业集群的开发，吸引“外资”，在短期内形成规模，实现投资收益。