简介

基金

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简介

基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金代码 070010 基金类型 开放式

投资风格 稳健成长型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 王贵文

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 成立日期 2006-07-21

单位净值 1.8100 累计净值 1.8300 最新规模 545,031.09

贝塔系数 0.5798 夏普比率 0.9960 特雷诺指数 0.0402

简森指数 0.0055 日常申购起始日 2006-08-21 日常赎回起始日 2006-08-31

基金

嘉实主题精选混合型证券投资基金持仓

嘉实主题精选混合型证券投资基金

┌─────────────────────────────┐

｜000001 S深发展A 000401 冀东水泥 000402 金融街 ｜

｜000410 沈阳机床 000423 S阿胶 000695 滨海能源 ｜

｜000698 沈阳化工 000799 S酒鬼酒 000882 华联股份 ｜

｜000897 津滨发展 000905 厦门港务 000949 新乡化纤 ｜

｜002023 海特高新 002033 丽江旅游 600016 民生银行 ｜

｜600028 中国石化 600036 招商银行 600048 保利地产 ｜

｜600050 中国联通 600055 万东医疗 600067 冠城大通 ｜

｜600082 海泰发展 600088 中视传媒 600115 S东航 ｜

｜600122 宏图高科 600138 中青旅 600172 黄河旋风 ｜

｜600299 星新材料 600361 华联综超 600379 S宝光 ｜

｜600518 康美药业 600685 广船国际 600690 青岛海尔 ｜

｜600717 天津港 600787 中储股份 600853 龙建股份 ｜

｜600900 长江电力 601111中国国航

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嘉实主题精选混合型证券投资基金开放赎回业务公告

嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于 2006年7月21日生效，根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司定于2006年8月31日开始办理本基金的日常赎回业务。