第一章 目的

第二章 定义

第三章 资金来源渠道

第四章 职责及分工

第五章 操作及管理

第六章 附则

第一章 目的

贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金暂行管理办法为促进贵阳市经济建设持续、快速、健康发展，保证贵阳市经济建设的资金需求，进一步规范贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金使用管理，提高资金使用效益，防范金融风险，树立诚信形象，结合实际，特制定本办法。

第二章 定义

贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金暂行管理办法贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金是政府为了进一步完善贵阳市政府类投融资平台（以下称平台公司）使用国家开发银行贷款的偿债机制，用于借款项目偿债的专项准备金。

第三章 资金来源渠道

贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金的来源包括但不限于：

1.贵阳市本级、相关区级一般预算资金安排给平台公司；

2.贵阳市本级、相关区级政府性基金安排给平台公司；

3.贵阳市本级、相关区级预算外财政资金安排给平台公司；

4.与贷款项目建设相关的特许经营权转让收益；

5.其他可用于贷款项目建设发展的财政性资金。

第四章 职责及分工

市发展改革委会同市财政局负责贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金的计划、筹集、分配、管理和监督。

市财政局会同有关部门根据贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金分解落实计划，督促各类资金于还本付息日前15日统一存入市财政专户，并按规定将资金拨付至各平台公司在国家开发银行贵州省分行开立的偿债专户。

市各平台公司负责贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金的使用。各平台公司必须对贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金的使用单独计帐，确保专款专用。

第五章 操作及管理

贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金实行财政专户管理，资金不分来源和性质，全部存入市财政局在国家开发银行贵州省分行开立的专户，作为市政府对借款项目还款的专项准备。

根据每年借款项目还本付息支出需要，由市发展改革委会同市财政局等部门具体确定贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金的年度来源规模。

贵阳市国家开发银行贷款偿债准备金按照专款专用的原则，市财政局根据借款合同当年还本付息规模并与相关单位核准数字后，于还本付息日前10日将资金拨付至各平台公司在国家开发银行贵州省分行开立的偿债专户，国家开发银行贵州省分行直接从各平台公司偿债专户中扣划借款项目本息。

市发展改革委会同市财政局等相关职能部门应主动加强对平台公司融资工作的监管和指导，建立相应的日常管理制度，对其融资工作的资金管理、财务管理、债务管理等方面实施全方位动态监督，全面掌控融资情况。

对在监管中发现的问题，相应部门应督促平台公司及时整改，违反相关法律规定的，按照相关规定处理。

第六章 附则

本办法由市发展改革委、市财政局负责解释。

本办法自印发之日起执行，至借款本息偿还完毕之日废止。