债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

基本情况

募集资金使用情况

担保情况

公司简介

基本情况

1、债券名称：2001年中国广东核电集团有限责任公司企业债券

2、债券简称：01广核债

3、债券代码：111016

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：7

8、债券利率(%)：4.12

9、基本利差：

10、计息方式：固定利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：2500000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2001-12-11

15、上市日：2002-06-06

16、兑付日：存续期内每年的12月11日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：国家开发银行，中信建投证券有限责任公司，南方证券股份有限公司，大亚湾核电财务有限责任公司，新华信托投资股份有限公司，大鹏证券有限责任公司，泰阳证券有限责任公司，北京证券有限责任公司，华龙证券有限责任公司，新疆金新信托投资股份有限公司

20、担保人：国家开发银行

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：国家开发银行

23、上市推荐人：国家开发银行

24、上市交易所：深圳证券交易所

募集资金使用情况

01广核债券募集资金25亿元人民币，所募集资金中的19亿元已于2001年12月底用于归还公司为岭澳核电站项目建设而筹措的人民币搭桥贷款本息，其余6亿元用于岭澳核电站项目工程建设。

担保情况

1、担保人概况

国家开发银行是1994年经国务院批准成立的政策性银行之一,注册资本500

亿元人民币。主要从事向国家基础设施、基础产业、支柱产业的大型基本建设

和技术改造等政策性项目及其配套工程发放政策性贷款业务；建设项目贷款的

评审、咨询和担保业务；外汇贷款业务；承销有信贷业务关系的企业债券及经

人民银行批准的其他业务等。

截止2000年12月底，国家开发银行总资产为8083亿元人民币,净资产539.9

亿元人民币，2000年度利润总额20.6亿元人民币，净利润8.43亿元人民币。

2、担保情况说明

担保人为本期债券出具了担保函,担保人在担保函中承诺,对本期债券的到

期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，保证的范围包括债券本金

及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应由担保人支付的

费用。若发行人不能按期足额兑付本期债券项下本息，担保人将按有关法律、

法规的规定承担担保责任。

公司简介

中国广东核电集团有限公司是我国唯一以核电为主业、由国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。1994年9月注册成立，注册资本102亿元人民币。中国广东核电集团是由核心企业――中国广东核电集团有限公司和20多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。 中广核集团现拥有大亚湾核电站和岭澳核电站一期近400万千瓦的在运行核电机组。岭澳核电站二期、辽宁红沿河核电站、福建宁德核电站超过1000万千瓦核电机组已经开工建设；阳江核电项目、台山核电项目、广西防城港核电项目约1200万千瓦核电机组正在开展前期工作。吉林大岗子、内蒙古灰腾梁、河北察北、甘肃瓜州、广东台山等约100万千瓦的风电机组正在建设和部分并网发电。截至2008年9月底，中广核集团拥有总资产约893亿元人民币，净资产约338亿元人民币，净资产是集团成立初期32.4亿元的10倍，有效地实现了国有资产的保值增值。

中国广东核电集团自成立以来，始终坚持“安全第一，质量第一”的方针，以打造同行业金牌栋梁企业为目标，在成功建设大亚湾核电站的基础上，通过将已投产核电站产生的效益作为资本金投入开发新的核电项目，形成了“以核养核，滚动发展”的良性循环机制；以从法国引进的百万千瓦核电机组为基础、结合多项重大技术改进形成了具有自主品牌的中国改进型压水堆核电技术方案――CPR1000；培养了一支专业化的核电站运营管理、工程管理和技术研发队伍；建立了与国际接轨的核电生产运行、工程建设、科技研发和人才培 养体系，在核电站运行、维修、技术支持、安全监督、质量管理等方面达到了世界先进水平。

近年来，党中央国务院作出了“积极推进核电建设”的决策，为主动适应国家核电发展新形势要求，中国广东核电集团修订了集团战略规划，明确战略定位为“以核电为主的清洁能源集团，为社会提供安全、环保、经济的电力”。在确保已运行机组安全生产、在建工程建设稳步推进的同时，中国广东核电集团坚持专业化和自主化发展，不断推进组织管理体系创新，加快核心能力、经营管理水平与发展平台的全面提升，先后成立了国内首家专业化的核电运营管理、工程管理、工程设计和公用技术研究机构；完善了以核电学院为龙头的专业化核电人才培养体系；加强了与核电产业链上下游企业的企业联盟，在技术、人才、资金和管理等方面具备了面向全国、跨地区、多基地同时开工建设和运营管理多个核电站的能力。