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书名：用友ERP-U8财务管理实战详解作者：宋祥亮 等编著

ISBN：978-7-121-11741-1

出版日期：2010年11月

定价：49.80元（含DVD光盘1张）

开本：16开

页码：440页

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从零开始，讲解详细，贴近实际应用，全面掌握用友ERP财务管理

内 容 简 介

ERP-U8财务管理系统主要用于管理企业财务，它除了满足财务基础核算的基本功能外，还具有财务集中、全面预算及资金管理等功能。

本书分15章，通过模拟账套“北京市飞龙电器科技公司”的日常业务，分别介绍了用友系统的安装、账套的建立、账套的初始化、总账、应收款系统、应付款系统、存货核算、固定资产管理及UFO报表等功能。读者在学习本书软件基本功能的同时，还可通过本书各案例的操作步骤了解该企业中各种会计方法的应用。

本书适合广大财务管理人员、软件实施顾问阅读，也适合作为中职、高职院校或社会培训班的教材，还适合具有一定财务基础知识的人员进行现代会计电算化学习。

前 言

随着计算机技术的发展，企事业单位的信息化进程进一步加快，无论是大中型企业，还是中小企业，都在逐步实施会计电算化。近年来，财政部也先后颁布了许多有关会计电算化的法规，为企事业单位电算化提供了支持。

企事业单位实施电算化的一个关键就在于财务人员使用电算化软件的技术。本书以用友ERP-U8财务软件的使用为例，详细介绍了电算化软件的使用，可帮助财务人员快速掌握电算化操作的常用技能。

本书特点

1．实用性强。软件与职业应用相结合，深入浅出地讲述了财务、统计及审计等各职业领域的相关知识，对实际工作有极大的帮助和指导作用。

2．步骤详尽。本书中对于每一个知识点都以详细步骤进行介绍，图文结合，让读者更易理解。

3．结构合理。从全新的实例角度出发，以“基础知识—操作步骤—提示”的结构，全面介绍了用友财务软件在日常工作中的应用。

4．逻辑清晰。符合读者的学习思路，能在最短的时间内学习到软件的各种功能，迅速提升专业技能和提高工作效率。

本书内容

本书共分15章，分别介绍了会计基础知识、用友系统的安装、账套的建立、账套的初始化、总账、应收款系统、应付款系统、存货核算、固定资产管理及UFO报表等功能。各章内容如下：

第1章 讲解会计基础知识，例如会计概念、会计科目、账户、复式记账及账簿等

第2章 讲解会计电算化基础，例如电算化功能模块划分及常用模块等

第3章 讲解安装用友软件，例如安装用友软件的硬件需求、软件安装方法及卸载方法等

第4章 讲解系统管理知识，例如登录注册、账套索管理、权限管理及系统功能等

第5章 讲解企业应用平台知识，例如登录企业应用平台、视图及企业信息门户等

第6章 讲解系统基础设置，例如系统启用、编码方案、数据权限及单据操作等

第7章 讲解模块初始化设置，例如总账系统初始化、应收/付系统初始化、存货核算初始化及固定资产管理系统初始化等

第8章 讲解会计日常业务处理，例如凭证处理、科目账管理、个人往来管理、部门辅助管理及项目核算管理等

第9章 讲解出纳日常业务处理，例如日记账查询、支票管理及银行对账等

第10章 讲解期末业务处理，例如转账定义、转账凭证、对账及结账等

第11章 讲解应收款系统管理，例如应收款业务处理、红字应收业务处理及账表查询等

续表

第12章 讲解应付款系统管理，例如应付款业务、预付款业务、现结业务及账表查询等

第13章 讲解存货核算管理，例如存货日常业务、业务核算、财务核算及跌价准备等

第14章 讲解固定资产管理，例如卡片管理、处理操作及固定资产账表查询等

第15章 讲解UFO报表管理，例如报表界面、报表设计、编辑报表公式及报表管理等

超值光盘

本书配套光盘中包括两个文件：一个是UfErpAct.Lst，是输出数据的配置文件；另一个文件是UFDATA.BAK，保存具体的账务数据。它们的具体使用方法参考第4章。

另外，光盘中还附赠长达11小时多媒体视频教学，供读者学习和参考。

读者定位

1．适合行政办公、财务、统计及审计等工作人员使用。

2．适合作为高校财务或经济管理相关专业的教材或学习用书。

3．适合作为各相关应用培训或职业培训的教学用书。

本书作者

本书主要由宋祥亮编写，同时参与编写的还有昊燃、黄叶新、李增辉、刘聪、龙志标、孟劼、米爱中、秦侠、冉剑、任潇、谭励、王大亮、伍云辉及于重重。在此一并表示感谢。

由于编者水平有限，书中难免存在缺点或不足，恳请广大读者朋友批评指正。

编 者

目 录

第1章 会计基础知识 15

1.1 会计和会计核算 15

1.1.1 什么是会计 15

1.1.2 会计核算的具体内容 15

1.2 会计科目 16

1.2.1 会计科目的概念 16

1.2.2 会计科目的分类 16

1.3 账户 17

1.3.1 账户分类 17

1.3.2 会计账户的基本结构 18

1.3.3 会计账户与会计科目 19

1.4 复式记账 19

1.4.1 复式记账法的概念 19

1.4.2 账户的基本结构 20

1.4.3 会计分录 21

1.4.4 试算平衡 21

1.5 会计凭证 22

1.5.1 原始凭证 23

1.5.2 记账凭证 23

1.6 账簿 24

1.6.1 账簿的作用 24

1.6.2 账簿种类 25

1.6.3 账簿的基本结构 25

1.6.4 账簿登记规则 26

1.6.5 对账和结账 26

1.7 会计报表 27

1.7.1 财务报告概述 28

1.7.2 资产负债表 28

1.7.3 利润表 28

1.7.4 现金流量表 31

第2章 会计电算化基础 32

2.1 了解会计电算化 32

2.1.1 电算化概念 32

2.1.2 电算化基本内容 32

2.1.3 替代手工账 33

2.2 电算化功能模块划分 34

2.2.1 账务处理模块 34

2.2.2 出纳管理模块 34

2.2.3 往来账款核算模块 34

2.2.4 固定资产核算模块 34

2.2.5 工资核算模块 34

2.2.6 报表管理模块 35

2.3 用友ERP-U872常用模块 35

2.3.1 财务会计模块 35

2.3.2 供应链模块 36

2.3.3 客户关系管理模块 38

2.3.4 生产制造模块 38

2.3.5 人力资源模块 39

第3章 安装用友ERP-U872 41

3.1 安装前的准备 41

3.1.1 使用模式 41

3.1.2 软硬件环境需求 43

3.1.3 下载相关软件 43

3.2 安装系统环境 45

3.2.1 安装IIS 46

3.2.2 安装.NET Framework 2 SP1 47

3.2.3 安装WebControls控件 48

3.3 安装数据库 49

3.3.1 安装SQL Server 2005 Express SP3 49

3.3.2 安装管理界面工具 53

3.4 安装用友ERP-U872 56

3.4.1 安装软件 56

3.4.2 设置数据库服务器 62

3.5 卸载用友软件 64

3.6 用户操作流程 66

第4章 系统管理 68

4.1 系统管理功能简介 68

4.2 登录注册 68

4.2.1 注册到系统管理 69

4.2.2 修改密码 70

4.3 账套管理 71

4.3.1 新建账套 71

4.3.2 修改账套 76

4.3.3 引入账套 77

4.3.4 输出账套 80

4.4 年度账管理 82

4.4.1 建立年度账 82

4.4.2 输出年度账 83

4.4.3 引入年度账 84

4.4.4 结转上年数据 85

4.4.5 清空年度数据 86

4.5 权限管理 87

4.5.1 角色设置 87

4.5.2 用户设置 89

4.5.3 权限设置 91

4.6 系统功能 92

4.6.1 设置备份计划 92

4.6.2 升级SQL Server数据 94

4.6.3 安全策略 95

4.6.4 注销 96

4.7 其他系统功能 96

4.7.1 清除单据锁定 96

4.7.2 清除任务 97

4.7.3 清退站点 97

4.7.4 查看上机日志 98

第5章 用友U8企业应用平台 99

5.1 了解企业应用平台 99

5.1.1 登录到企业应用平台 99

5.1.2 常用工作场景 100

5.2 基本操作 101

5.2.1 使用快捷功能 101

5.2.2 用友U8窗口 103

5.2.3 使用帮助 105

第6章 基础设置 106

6.1 基本信息 106

6.1.1 系统启用 106

6.1.2 编码方案 108

6.1.3 数据精度 108

6.2 基础档案 95

6.2.1 基本设置项目 109

6.2.2 机构人员 110

6.3 客商信息 114

6.3.1 地区分类 114

6.3.2 行业分类 115

6.3.3 供应商/客户分类 116

6.3.4 供应商档案 116

6.3.5 客户级别 119

6.3.6 客户档案 119

6.4 存货 120

6.4.1 存货分类 121

6.4.2 计量单位 121

6.4.3 存货档案 124

6.5 财务 128

6.5.1 会计科目 129

6.5.2 凭证类别 132

6.5.3 项目目录 134

6.6 收付结算 141

6.6.1 结算方式 141

6.6.2 付款条件 142

6.6.3 银行档案 143

6.6.4 本单位开户银行 144

6.7 业务 145

6.7.1 仓库档案 145

6.7.2 收发类别 147

6.7.3 采购类型 148

6.8 常用摘要 149

6.9 单据设置 150

6.9.1 单据格式设置 150

6.9.2 单据编号设置 153

6.9.3 单据打印控制 155

6.10 数据权限 156

6.10.1 数据权限控制设置 156

6.10.2 数据权限分配 157

6.10.3 金额权限分配 159

第7章 模块初始化设置 161

7.1 总账系统初始化 161

7.1.1 初始选项设置 161

7.1.2 录入期初余额 167

7.2 应收款管理系统初始化 170

7.2.1 前期准备 171

7.2.2 初始设置 171

7.2.3 期初余额 175

7.2.4 引入到总账 177

7.3 应付款管理系统初始化 180

7.3.1 前期准备 180

7.3.2 初始设置 180

7.3.3 期初余额 183

7.4 固定资产管理系统初始化 185

7.4.1 前期准备 185

7.4.2 系统初始化 187

7.4.3 选项设置 190

7.4.4 部门对应折旧科目 193

7.4.5 资产类别 194

7.4.6 资产组 195

7.4.7 增减方式 197

7.4.8 使用状况 197

7.4.9 折旧方法 198

7.4.10 条码信息设置 199

7.5 存货核算系统初始化 200

7.5.1 应用方案 200

7.5.2 初始化项目 201

7.5.3 选项 201

7.5.4 期初数据 204

7.5.5 科目设置 206

第8章 会计日常业务 210

8.1 凭证处理 210

8.1.1 录入凭证 210

8.1.2 查询/修改凭证 216

8.1.3 审核凭证 217

8.1.4 打印凭证 219

8.1.5 作废凭证 220

8.1.6 整理凭证 221

8.2 科目账管理 222

8.2.1 总账 223

8.2.2 余额表 224

8.2.3 明细账 225

8.2.4 多栏账 226

8.2.5 综合多栏账 228

8.3 个人往来账管理 231

8.3.1 个人往来余额表 231

8.3.2 个人往来清理 232

8.3.3 个人往来催款单 233

8.3.4 个人往来账龄分析 234

8.4 部门辅助管理 235

8.4.1 部门总账 235

8.4.2 部门明细账 237

8.5 项目核算管理 238

8.5.1 项目总账 238

8.5.2 项目明细账 239

8.6 现金流量表 239

8.6.1 期初录入 240

8.6.2 现金流量明细表 242

第9章 出纳日常业务 243

9.1 日记账查询 243

9.1.1 查询现金日记账 243

9.1.2 查询银行日记账 245

9.1.3 查询资金日报表 247

9.1.4 日记账打印/输出 247

9.2 支票管理 250

9.3 银行对账 252

9.3.1 录入期初余额 253

9.3.2 银行对账 255

9.3.3 余额调节表查询 255

9.3.4 查询对账勾对情况 256

9.3.5 核销银行账 257

第10章 期末业务处理 258

10.1 转账定义 258

10.1.1 转账方式 258

10.1.2 自定义转账 258

10.1.3 期间损益设置 260

10.2 转账凭证生成 261

10.3 对账 263

10.4 结账 264

第11章 应收款管理 267

11.1 初始设置 267

11.1.1 期初设置 267

11.1.2 期初余额查询 268

11.1.3 账套参数设置 271

11.2 应收单据处理 272

11.2.1 新增应收款 273

11.2.2 查询应收款单据 274

11.2.3 制单 275

11.3 收款单据处理 277

11.3.1 录入收款单据 277

11.3.2 查询收款单据 279

11.3.3 选择收款 280

11.4 核销处理 281

11.5 坏账处理 283

11.5.1 计提坏账准备 283

11.5.2 坏账发生 285

11.5.3 坏账收回 286

11.5.4 坏账查询 286

11.6 单据查询 287

11.6.1 查询发票 287

11.6.2 查询收付款单 288

11.6.3 查询凭证 289

11.6.4 查询应收核销明细表 289

11.7 账表管理 290

11.7.1 我的账表 290

11.7.2 业务账表 291

11.7.3 统计分析 292

11.7.4 科目账查询 293

11.8 其他处理操作 296

11.9 期末处理 296

11.9.1 月末结账 297

11.9.2 取消月结 298

第12章 应付款管理 299

12.1 初始设置 299

12.1.1 初始设置 299

12.1.2 期初余额 300

12.2 应付款业务处理 301

12.2.1 应付单据处理 301

12.2.2 付款单据处理 305

12.3 核销/取消核销操作 308

12.3.1 核销处理 308

12.3.2 取消核销 311

12.4 转账处理 312

12.4.1 应付冲应付 312

12.4.2 预付冲应付 315

12.4.3 应付冲应收 316

12.4.4 红票对冲 318

12.5 单据查询 320

12.5.1 发票查询 320

12.5.2 收付款单查询 321

12.5.3 凭证查询 322

12.5.4 应付核销明细表 323

12.6 账表管理 324

12.6.1 业务账表 324

12.6.2 统计分析 325

12.6.3 科目账查询 326

12.7 月末结账 328

12.7.1 月末结账 328

12.7.2 取消月结 330

第13章 存货核算 331

13.1 初始设置 331

13.1.1 期初数据 332

13.1.2 科目设置 333

13.1.3 其他设置 334

13.2 存货日常业务 335

13.2.1 录入入库单 335

13.2.2 录入出库单 339

13.2.3 假退料单 342

13.2.4 单据列表 344

13.3 业务核算 347

13.3.1 正常单据记账 348

13.3.2 产成品成本分配 350

13.3.3 期末处理 351

13.3.4 月末结账 353

13.4 财务核算 353

13.4.1 生成凭证 353

13.4.2 与总账对账 355

13.5 跌价准备 356

13.5.1 设置跌价准备 356

13.5.2 跌价准备期初 357

13.6 账表查询 358

13.6.1 账簿查询 358

13.6.2 汇总表 362

13.6.3 分析表 363

第14章 固定资产管理 365

14.1 初始设置 365

14.2 卡片管理 367

14.2.1 增加固定资产 367

14.2.2 减少固定资产 371

14.2.3 资产管理 375

14.2.4 固定资产变动单 376

14.2.5 固定资产评估 377

14.2.6 资产盘点 381

14.3 处理操作 384

14.3.1 工作量输入 384

14.3.2 计提本月折旧 386

14.3.3 批量制单 388

14.3.4 凭证查询 390

14.3.5 月末结账 391

14.4 固定资产账表 392

14.4.1 固定资产账簿 392

14.4.2 分析表 395

14.4.3 统计表 397

14.4.4 折旧表 398

第15章 UFO报表 401

15.1 UFO报表简介 401

15.2 UFO基本概念 401

15.2.1 UFO界面 402

15.2.2 单元和组合单元 403

15.2.3 表页 405

15.2.4 设置关键字 407

15.3 设计报表 409

15.3.1 设置表尺寸 409

15.3.2 画表格线 410

15.3.3 单元属性 411

15.3.4 自定义模板 413

15.4 编辑报表公式 414

15.4.1 报表公式种类 414

15.4.2 定义公式 414

15.5 报表管理 416

15.5.1 报表格式管理 416

15.5.2 表页排序 420

15.5.3 显示比例和显示风格 421

15.5.4 设置打印分页 423

15.6 报表数据管理 424

15.6.1 打开文件 424

15.6.2 采集外部数据 426

15.6.3 多区域数据透视 427

附录A 模拟账套数据 429