| 词条 | 万家和谐增长 |
| 释义 | 公司概况公告日期2008-11-19 发行数量(亿份)4.9175 发行对象个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者 货币代码人民币元 发起人持有数量(万份)0.0000 基金管理人万家基金管理有限公司 基金托管人兴业银行 基金类型契约型开放式 开放期申购起始日2006-12-28 发行方式公开发行 基金发起人万家基金管理有限公司 管理费率(%)1.5000 托管费率(%)0.2500 费率提取标准前一日基金资产净值 投资风格混合型 托管起始日期2006-11-29 是否证券投资基金是 是否指数基金否 基金销售代理人中国光大银行，民生证券，交通银行，招商银行，广发证券，邮政储蓄银行，中信银行，中国建设银行，东方证券，银河证券，北京证券，国泰君安证券，联合证券，齐鲁证券，兴业银行，民生银行，华夏银行，东北证券，江南证券，深圳发展银行，上海证券 基金注册与过户登记人 中国证券登记结算有限责任公司 封闭期(月)3 基金成立条件--净认购数量(亿份)2.0000 基金成立条件--认购户数200.0000 封闭期目标募集数量(亿份)0.0000 封闭期个人投资者目标募集数量(亿份)0.0000 个人投资者认购方式金额认购 封闭期个人投资者认购起始日2006-10-26 封闭期个人投资者认购终止日2006-11-26 基金投资类型混合型 基金投资目标本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制，基金管理人可相应调整投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 基金终止条款出现下列情况之一的，基金合同终止1.基金份额持有人大会决定终止的；2.基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；3.法律法规规定、中国证监会要求或基金合同规定的其他情况。 巨额赎回条款当出现巨额赎回时，基金管理人将根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。1.全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。2.部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为支付基金份额持有人的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例，确定单个账户当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理，依照上述规定，转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并将以下一个开放日赎回申请总量计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额限制。基金份额持有人在申请赎回时有权对当日未获受理部分份额选择延迟赎回或放弃延迟赎回。3.巨额赎回的通知和公告：发生巨额赎回并延期办理的，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 决策依据1.国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；2.宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；3.投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。 投资原则把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 管理风险在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 市场风险证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：1.政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。2.经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造成影响。虽然本基金可以通过资产配置来降低这种风险，但不能完全规避。3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 技术风险相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致基金资产损失，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误等。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 其他风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。 业绩比较标准新华富时A600指数*65%+新华巴克莱资本中国全债指数*30%+同业存款利率*5% 万家和谐增长- 现任基金经理姓名 性别 出生年月 学历 国籍 任职日期 李洪雨 男 1977 硕士 中国 2008-09-27 历任基金经理姓名 性别 出生年月 学历 国籍 任职日期 路志刚 男 1969 博士 中国 2006-11-30 现任基金经理姓名李洪雨 性别男 出生年份1977 学历硕士 国籍中国 任职日期2008-09-27 简历曾任东北证券研究员、高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2008年9月进入万家基金管理有限公司工作。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 历届基金经理姓名路志刚 性别男 出生年份1969 学历博士 国籍中国 任职日期2006-11-30 离职日期2008-09-27 简历暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职；2005年10月加入万家基金管理有限公司，本基金成立时起任基金经理。 |
| 随便看 |
百科全书收录4421916条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。