基金概况(基金投资目标： 投资原则及比例： 收益分配原则：)

投资范围

基金管理人

基金托管人

基金概况

基金全称：　兴和证券投资基金　基金代码：　500018

基金简称：　基金兴和　每份发行价：　1.01

基金份数额总额：　300000.0000　基金类型：　契约型封闭式

发行日期：　1999-07-08　基金经理：　阳琨

上市日期：　1999-07-30　基金管理人：　华夏基金管理有限公司

存续年限（年）：　15　基金托管人：　中国建设银行

上市地点：　沪市　基金协调人：　北京证券有限责任公司

会计师事务所：　普华永道中天会计师事务所有限公司　律师事务所：　金诚律师事务所

基金投资目标：

通过指数化投资和积极投资的有机结合，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率，谋求基金资产长期增值。

投资原则及比例：

(1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20％;

(2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10％;

(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金(目前本基金管理人管理的基金是兴华证券投资基金)持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10％;

(4)遵守中国证监会规定的其他比例限制。

收益分配原则：

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90％;

2、基金收益分配采用现金形式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内实施;

3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;

5、每一基金单位享有同等分配权。

投资范围

(1)本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产净值的80％,投资于国债的比重不低于基金资产净值的20％;

(2)本基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10％;

(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金(目前本基金管理人管理的基金是兴华证券投资基金)持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10％;

(4)遵守中国证监会规定的其他比例限制。

基金管理人

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。

截至2008年9月30日，公司管理证券投资基金规模超过1800亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、17只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被70多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。

基金托管人

名称:中国建设银行

设立日期:1954年9月9日

注册资本:851亿元人民币

法定代表人:周小川

注册地址:北京市西城区金融大街25号

发展概况: 成立于1954年,国有四大商业银行之一,从事我国法律允许商业银行开办的一切金融业务。

财务状况:

近年来,建设银行始终坚持以效益为中心,以支持经济增长和防范化解金融风险为重点,强化现代商业银行经营理念和意识,加强管理,规范经营,努力提高资产质量和经营效益,全行综合性经营能力、竞争能力、风险防范能力和盈利能力大大提高,取得了良好的经济效益。截止到1998年,全行资产总额19389亿元,一般性存款余额15222亿元,贷款余额12563亿元。1997、1998年分别实现利润18.78亿元和22.1亿元。