| 词条 | 资金申请报告 |
| 释义 | 资金申请报告模板(第一部分 项目背景信息 第二部分 项目建设背景、必要性 第三部分 项目优势 第四部分 项目产品规划 第五部分 项目建设规划 第六部分 项目组织实施情况 第七部分 项目财务评价分析 第八部分 项目财务效益、经济和社会效益 第九部分 资金申请报告附件) 资金申请报告定义及用途资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，只审批资金申请报告。 1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%; 2、奖励，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定; 3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。 报告编写机构大中型投资项目通常需要报请地区或者国家发改委立项备案。受投资项目所在细分行业、资金规模、建设地区、投资方式等不同影响，项目可行性研究报告（立项报告为简版 可行性研究报告）均有不同侧重。为了保证项目顺利通过发改委批准完成立项备案，可行性研究报告的编制必须由专业有经验的咨询机构协助完成。 引资金申请报告提出时间1、按有关规定应报国务院或国家发展改革委审批、核准的项目，可在报送可行性研究报告或项目申请报告时一并提出资金申请，不再单独报送资金申请报告;也可在项目经审批或核准同意后，根据国家有关投资补助、贴息的政策要求，另行报送资金申请报告。 2、按有关规定应由地方政府审批的地方政府投资项目，应在可行性研究报告经有权审批单位批准后提出资金申请报告。 3、按有关规定应由地方政府核准或备案的企业投资项目，应在核准或备案后提出资金申请报告。 资金申请报告需要着重阐述的内容1、项目单位的基本情况和财务状况; 2、项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等; 3、申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据; 4、项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目); 5、国家发展改革委要求提供的其他内容。 已经国家发展改革委审批或核准的投资项目，其资金申请报告的内容可适当简化，重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。 资金申请报告的架构1、项目的背景和必要性 国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析; 2、项目承担单位的基本情况和财务状况 包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况; 3、项目的技术基础 成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用; 4、建设方案 项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等; 5、各项建设条件落实情况 包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)要求进行编写。 6、投资估算及筹措 项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等; 7、项目财务分析、经济分析及主要指标 内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。 8、资金申请报告附件 (1)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同; (2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件; (3)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表); (4)技术来源及技术先进性的有关证明文件; (5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见; (6)节能、土地、规划等必要文件; (7)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料; (8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。 资金申请报告模板【目录】 第一部分 项目背景信息一、项目概况 （一）项目名称 （二）项目的承办单位 （三）承担可行性研究工作的单位情况 （四）项目的主管部门 （五）项目建设内容、规模、目标 （五）项目建设地点 二、项目承担单位的基本情况和财务状况 包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况 第二部分 项目建设背景、必要性这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。 一、项目建设背景 （一）《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 （二）《XX产业振兴规划》 （三）项目发起人以及发起缘由 二、项目建设必要性 （一）国内外现状和技术发展趋势 （二）对产业发展的作用与影响 （三）产业关联度分析 （四）市场分析 三、项目建设可行性 （一）经济可行性 （二）政策可行性 （三）技术可行性 （四）模式可行性 （五）组织和人力资源可行性 第三部分 项目优势一、组织优势 二、技术优势 涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。 三、市场优势 四、模式优势 五、其他优势 第四部分 项目产品规划一、项目产品产能规划方案 二、项目产品工艺规划方案 （一）工艺设备选型 （二）工艺先进性说明 （三）工艺流程 三、项目产品营销规划方案 （一）营销战略规划 （二）营销模式 （三）促销策略 …… 第五部分 项目建设规划一、项目建设地 （一）项目建设地地理位置 （二）项目建设地自然情况 （三）项目建设地资源情况 （四）项目建设地经济情况 （五）项目建设地人口情况 二、项目土建总规 （一）项目厂址及厂房建设 （二）土建总图布置 （三）场内外运输 （四）项目土建及配套工程 （五）项目土建及配套工程造价 （六）项目其他辅助工程 三、项目建设环境保护方案 四、项目建设节能方案方案 五、项目建设消防方案 六、项目建设生产劳动安全方案 七、各项建设条件落实情况 包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。 第六部分 项目组织实施情况一、项目组织 （一）组织形式 （二）工作制度 二、项目劳动定员和人员培训 （一）劳动定员 （二）年总工资和职工年平均工资估算 （三）人员培训及费用估算 三、项目实施的各阶段 （一）建立项目实施管理机构 （二）资金筹集安排 （三）技术获得与转让 （四）勘察设计和设备订货 （五）施工准备 （六）施工和生产准备 （七）竣工验收 四、项目实施进度表 第七部分 项目财务评价分析一、项目总投资估算 二、项目资金筹措 一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明： （一）资金来源 （二）项目筹资方案 三、项目投资使用计划 （一）投资使用计划 （二）借款偿还计划 四、项目财务评价说明&财务测算假定 （一）计算依据及相关说明 （二）项目测算基本设定 五、项目总成本费用估算 （一）直接成本 （二）工资及福利费用 （三）折旧及摊销 （四）工资及福利费用 （五）修理费 （六）财务费用 （七）其他费用 （八）财务费用 （九）总成本费用 六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 （一）销售收入 （二）销售税金及附加 （三）增值税 （四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 七、损益及利润分配估算 八、现金流估算 （一）项目投资现金流估算 （二）项目资本金现金流估算 九、不确定性分析 在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。 根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。 （一）盈亏平衡分析 （二）敏感性分析 第八部分 项目财务效益、经济和社会效益一、财务效益评价 内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估。 二、经济效益评价 （一）经济费用效益或费用效果分析 （二）行业影响分析 （三）区域经济影响分析 （四）宏观经济影响分析 三、社会效益评价 （一）社会影响效果分析 （二）社会适应性分析 （三）社会风险及对策分析 第九部分 资金申请报告附件企业营业执照 企业经营状况相关文件(损益表、资产负债表、现金流量表) 银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同; 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件; 技术来源及技术先进性的有关证明文件; 环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见; 节能、土地、规划等必要文件; 项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料; 项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 高新技术项目资金申请报告提纲第一章项目的意义和必要性 第一节 XX技术国内外现状 第二节 XX技术当前发展趋势 第三节 项目技术对产业发展的作用与影响 第四节 产业关联度分析 第五节 XX技术市场前景分析 第六节 与国家高技术产业化政策的关联 第七节 项目建设的意义与必要性结论 第二章项目的技术基础 第一节 XX技术来源及知识产权 第二节 XX技术研究现状 一、开发进度 二、中试情况 三、鉴定年限 第三节 技术工艺 一、技术工艺特点 二、与现有技术工艺的比较优势 第四节 XX技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用； 第三章建设方案 第一节 项目产能规模与建设内容 第二节 采用的工艺技术路线 第三节 设备选型 第四节 建设地点 第五节 建设组织实施 一、建设工期和进度安排 二、建设期管理措施 第六节 厂房建筑技术经济指标 第四章环境保护、资源综合利用、节能措施 第一节 环境保护 一、设计依据 二、环保及污染防治措施 第二节 资源综合利用 一、设计依据 二、环境保护措施 第三节 节能措施 一、设计依据 二、环境保护措施 第四节 消防措施 一、设计依据 二、环境保护措施 第五节 原材料供应及外部配套条件落实情况 第五章项目法人基本情况 第一节 项目法人企业概况 一、所有制性质 二、主营业务 第二节 项目法人企业经营情况概况 一、近三年财务指标（销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等） 二、银行信用等级 第三节 项目负责人基本情况 第四节 项目法人企业主要股东的概况； 第六章投资方案 第一节 项目总投资规模 一、固定资产投资 二、流动资产投资 第二节 投资使用方案 第三节 资金筹措方案 第四节 贷款偿还计划 第七章项目财务分析、经济分析及主要指标 第一节 内部收益率与投资回收期 第二节 投资利润率 第三节 项目经济指标表 第四节 盈亏平衡表 第五节 项目风险分析 第六节 经济效益和社会效益分析 一、社会效益 二、经济效益 第八章资金申请报告附件 第一节 银行承贷证明（省分行以上）文件； 第二节 项目法人近三年的经营状况（财务三表）和自筹资金保证落实文件； 第三节 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件； 第四节 前期科研成果证明材料（权威机构认证、专利证书等）； 第五节 环境保护主管部门意见； 第六节 有关部门出具产品生产、经营许可文件（医药、生物、农药、信息安全产品等）； 第七节 土地、重要原材料以及其它所需证明材料； 第八节 项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。 |
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