招商安心收益基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。

概况

销售机构

投资范围

分配原则

历史沿革

概况

基金代码：217011

基金简称：招商安心收益基金

基金全称：招商安心收益债券型证券投资基金

基金类型：契约型开放式

投资目标分类：债券型

成立日期：2008-10-22

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：工商银行

基金经理：佘春宁

发行方式：网下

基金总份额：5,439,771,823.60份

流通份额：5,439,771,823.60份

认购费率：0

申购费率：0

赎回费率：连续持有时间（N）N＜60日 N≥60日 相对应的赎回费率 0.1% 0%

上市日期：2008-9-16

会计师事务所：德勤华永会计师事务所

基金发起人：招商基金管理有限公司

销售机构

证券交易所场外：招商基金管理有限公司、工商银行、招商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、中信银行、招商证券、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投证券、联合证券、广发证券、兴业证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、平安证券、长城证券、光大证券、安信证券、中信证券、财富证券、湘财证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长江证券、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、农业银行

投资范围

招商安心收益基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

招商安心收益基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80％（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于当期可供分配收益的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

5、基金收益分配后(收益分配实施当日）基金份额净值不能低于面值；

6、每一基金份额享有同等分配权；

7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

历史沿革

发售已获中国证监会证监许可【2008】1008号文批准。