| 词条 | 套保计划 |
| 释义 | 分析分析市场套期保值操作绝不是在简单地买入现货后，就马上在期货市场做一笔卖出交易，也不是未来需要现货就立即在期货市场的远期合约上买入，套保操作能否成功最关键的因素是分析市场。只有通过市场分析，我们才能评估出市场目前处于何种状态，是多头状态还是空头状态，或者是平衡状态，只有确认了市场状态我们才能形成相应的套保策略，是买入还是卖出，或者暂时不需要入市等等。分析市场并不意味着投机，区分投机与套保的关键是期货头寸是否有相对应的现货存在或需求，而不是是否进行市场分析。只要我们的期货头寸有相对应的现货存在或需求，则我们的期货交易就是保值交易。牛市状态，比如去年的某商品牛市行情，我们就应该尽量多做买入套保，而尽量控制卖出套保，而熊市则相反。 编辑文档收集企业原材料实际计划，收集对应品种的基本面和技术图表，做趋势判断后再收集仓储费运输费和其他杂费等资料，最后收集汇率和利率政策等情报。正式进行写作，编辑文档。 一般套保计划分5大部分第一部分套期保值基本理论、对原材料运用的好处等、企业本身的套保计划可以加上企业用料计划和可能发生的涨跌影响等。 第二部分近期行情走势预测、技术图表分析等。 第三部分套期保值模拟可行性计划，包括资金、合约选取等具体策略沙盘推演，必须写明投资预期。 第四部分包括临时保证金追加管理策略和纪律，交割前的仓库、运输和其它费用。预期会计报表数据。 第五部分参与人员监管和其它法律事项，双人操作制等。（第五部分也可以省略） 实践必须预验证，再作实施前验证和根据企业用料进度修改，最后进入申请套保指标等办手续阶段。重要的退场考虑为：套保交易最好用对冲的方式了结。除非期货价与现货价出现很大的背离才采取实物交割的方式。其它从略。 |
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