| 词条 | 现汇交易 |
| 释义 | § 现汇交易 亦称“即期外汇交易”。外汇买卖成立时，于当日或两个营业日内办理收付的外汇业务。这种办理收付的行为，叫做交割，即一方交付一种货币，另一方交付外汇，“钱货两清”。合格的交割日，必须为两个货币发行国家的营业日。如遇假日，应顺延至次一营业日。 § 现汇交易和期汇交易 是外汇买卖的基本形式和基本内容。期汇交易亦称“远期外汇交易”。外汇买卖合约签订当时，双方并无外汇或本币的支付，而约定于将来某一时日按约定的汇率及金融进行交割的外汇交易，这种外汇买卖合约称为期货（远期）外汇合约。被作为合约标的物的外汇，称为期汇或期货（远期）外汇。 这种期汇通常有１个月、２个月、３个月、６个月，最长为１年。其交割日期有三种形式： （１）确定交割日期：即规定某一确定日期为外汇买卖履行交割日期者，譬如２月１５日签订外汇合约，约定５月１５日为交割日。 （２）确定交割月份：即规定某一月份为外汇买卖履行交割日期者，譬如２月１５日签订外汇合约，约定５月份交割，则自２月１５日起至５月１５日止任何一天均可履行交割。 （３）未确定交割期：于签订期汇的期间内任何日期均可交割，如２月１５日签约，约定买卖３个月之期汇，则自２月１５日起至５月１５日止任何一天均可履行交割。 利用期汇交易的目的，主要有以下几点： ①避免国际贸易上汇率变动的风险。 ②资金借贷者防止其对国外投资或所欠债务到期时汇率变动而受损失。 ③外汇银行为平衡其外汇头寸而进行必要的抛补。 ④外汇投机者为取得利润从事投机交易而进行期汇买卖。 期汇交易和现汇交易（参考辞条“现汇交易”）是外汇买卖的基本形式和基本内容。 |
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