请输入您要查询的百科知识:

 

词条 博时精选股票证券投资基金
释义

§ 简介

基金名称 博时精选股票证券投资基金 基金代码 050004 基金类型 开放式

投资风格稳健成长型 投资对象 偏股型基金 基金经理 陈丰

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2004-06-22

单位净值 2.3600 累计净值 2.4200 最新规模 161,143.50

贝塔系数 0.7213 夏普比率 0.5693 特雷诺指数 0.0235

简森指数 0.0031 日常申购起始日 2004-07-27 日常赎回起始日 2004-07-27

§ 公告

博时精选股票证券投资基金调整分红金额的公告

一、关于分红金额的调整

博时精选股票证券投资基金  (以下简称“本基金”)定于2007年1月29日实施本基金的第三次收益分配。截止2007年1月26日本基金可分配收益为2,630,382,672.83元,基金份额净值为2.3387元,基金管理人博时基金(博时基金新闻,博时基金说吧)管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利13.30元。

该分红金额可能根据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。

本次收益分配的权益登记日、除息日为2007年1月29日,红利发放日为2007年1月31日。

二、特别提示

1、有关本次收益分配的事项请参见2007年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《博时精选股票证券投资基金第三次分红预告》。

2、投资者欲了解有关分红的情况,可到当地中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行、浦东发展银行、中信建投证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、广发证券、国信证券、兴业证券、长江证券、东吴证券、联合证券、华泰证券、银河证券、北京证券、光大证券、浙商证券、长城证券、湘财证券、中信证券、世纪证券、平安证券、华西证券、东方证券、天相投顾、申银万国证券、财通证券等机构的代销网点查询,或通过博时基金管理有限公司客户服务中心查询,客户服务电话:95105568(免长途费)或010-65171155,亦可到本公司网站(www.bosera.com)查询。

特此公告。

随便看

 

百科全书收录594082条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。

 

Copyright © 2004-2023 Cnenc.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/8 4:02:30