财务管理人员或未来的财务管理人员，能方便地通过电子表格Excel进行烦琐而复杂的财务管理工作，使财务管理工作简单化和具有易操作性。通过建立财务分析、投资决策、筹资决策、流动资产管理、销售预测以及财务计划等诸多经济模型，力求把财务管理各项工作变得形象而可操作。全书以财务管理基本理论和方法为主线，以Excel为工具，以丰富实用的案例为着眼点，每一章都配有实验，全书的最后配有综合案例，方便使用者不断实践之用。

作者：樊静　主编

ISBN：10位[7040080540]13位[9787040080544]

出版社：高等教育出版社

出版日期：2000-6-1

定价：￥15.00元

目录

第1章　财务管理软件工具Excel基本知识

1.1Excel概述

1.2Excel的窗口界面

1.3Excel的工作对象

1.4Excel的菜单

1.5Excel的工具栏

1.6Excel的函数

第2章　会计科目余额表的制作

2.1　会计科目余额表

2.2　建立会计科目余额表

第3章　会计报表的编制

3.1会计报表的内容

3.2资产负债表的制作

3.3损益表的制作

3.4编排会计报表

第4章　财务管理分析图的制作

4.1Excel提供的图形

4.2绘制图形的基本方法

4.3编辑图形及设置图形格式

第5章　财务分析模型设计

5.1财务报表分析的程序和方法

5.2比率分析的重要指标

5.3综合分析模型设计

5.4趋势分析模型设计

第6章　投资决策模型设计

6.1投资决策指标

6.2Excel提供的投资决策指标函数分析

6.3Excel提供的折旧函数分析

6.4固定资产更新决策模型设计

6.5投资风险分析模型设计

第7章　流动资金管理模型设计

7.1引言

7.2应收账款赊销策略分析模型设计

7.3最优决策分析工具——规划求解

7.4最佳现金持有量决策模型设计与分析

7.5最优订货批量决策模型设计与分析

第8章　筹资分析与决策模型设计

8.1引言

8.2资金的时间价值及函数

8.3长期借款筹资双变量分析模型设计

8.4租赁筹资模型设计

8.5租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计

8.6资金成本和最优资金结构

第9章　利润管理模型设计

9.1本量利分析模型设计

9.2单变量求解工具与目标利润分析

第10章　财务计划模型设计

10.1编制财务计划的一般程序

10.2销售预测模型设计

10.3财务预测的方法

10.4财务计划设计

10.5方案管理器与调整财务计划分析

综合案例

综合案例一：本量利分析

综合案例二：财务报表分析及预测

参考文献