定义

特点

功能

定义

掉期外汇交易（foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。

特点

作为一种复合型的外汇买卖，掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

功能

1、调整起息日。客户叙做远期外汇交易后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其他原因，需要展期交割时，都可以通过叙做外汇掉期交易对原交易的起息日仅此闹过调整。

2、防范风险。若目前客户持有甲货币而需使用乙货币，经过一段时间后收回乙货币，并需将其换回甲货币，可以通过叙做掉期外汇交易来固定换汇成本，防范风险。