债券信息

募集资金的运用

公司简介

债券信息

1、债券名称：2004年北京首都旅游集团有限责任公司公司债券

2、债券简称：04首旅债

3、债券代码：111022

4、债券形式：实名制记帐式

5、信用评级：AAA

6、债券面额(元)：100

7、债券期限(年)：10

8、债券利率(%)：

9、基本利差：1.75

10、计息方式：浮动利率

11、付息方式：每年付息一次

12、发行总额(元)：1000000000

13、发行价格(元)：100

14、发行日：2004-02-19

15、上市日：2004-11-16

16、兑付日：存续期内每年的2月19日(节假日顺延)

17、摘牌日：

18、一级托管：中央国债登记结算有限责任公司

19、二级托管：汉唐证券有限责任公司，第一创业证券有限责任公司，财富证券有限责任公司，中信建投证券有限责任公司，泰阳证券有限责任公司，渤海证券有限责任公司，上海远东证券有限公司，中信证券股份有限公司，北方证券有限责任公司，申银万国证券股份有限公司，世纪证券有限责任公司，新华信托股份有限公司，兴业证券股份有限公司，中国科技证券有限责任公司，东北证券有限责任公司，浙商证券有限责任公司，国泰君安证券股份有限公司，华安证券有限责任公司，华林证券有限责任公司

20、担保人：中国银行股份有限公司

21、承销方式：余额包销

22、主承销商：中信建投证券有限责任公司

23、上市推荐人：世纪证券有限责任公司

24、上市交易所：深圳证券交易所

募集资金的运用

本期债券募集资金投向为北京饭店＂北京宫＂项目、北京饭店改扩建项目(2008年奥运会总部饭店)。

北京饭店＂北京宫＂项目位于王府井商业街西南角、北京饭店北面,建设用地南起霞公府街,北至规划的大纱帽胡同,东起规划中的东华西路,西至华龙街(即王府井商业区E4、E5号地块),占地面积30,300平方米,其中：项目规划建设用地20,250平方米,代征市政公共设施用地10,050平方米。该项目建筑面积为144,730平方米,其中地上面积87,320平方米,地下面积57,410平方米；建筑物高度35.6米,地下3层,地上9层；设计功能为写字楼、公寓、商场、餐饮、健身娱乐、地下停车场等。

北京饭店改扩建项目(2008年奥运会总部饭店)主要包括北京饭店的功能调整、内外部现有设施和设备的更新改造、建立计算机信息管理系统,以及中、东、西楼的装修改造工程。

公司简介

董事长：杨华北京首都旅游股份有限公司是由北京首都旅游集团有限责任公司作为主发起人，联合北京城乡贸易中心股份有限公司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市昌平区十三陵旅游服务开发总公司四家发起人，经北京市人民政府批准，以发起方式设立的股份有限公司。

公司设立于1999年2月，2000年4月成功发行7000万A股，6月1日在上海证券交易所挂牌上市。现公司总股本为23140万股，总资产为17.39亿元，净资产为8.7亿元，拥有3家分公司、5家控股公司和多家参股公司。

首旅股份目前主要经营旅游饭店、旅游景区、旅行社、旅游产品开发及销售、承办展览展示活动等。为适应公司业务发展和战略推进的需要，在立足传统旅游产业的基础上，努力向旅游资源及旅游文化产业方向发展，逐步实现旅游主业网络化经营的格局，实现资产规模扩大及利润持续增长的目标。