基本信息

基金投资组合

基本信息

基金名称 招商平衡型证券投资基金 基金代码 217002 基金类型 开放式

投资风格 平衡型 投资对象 股债平衡型基金 基金经理 游海、胡军华

基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2003-04-28

单位净值 1.8500 累计净值 2.0500 最新规模 17,705.84

贝塔系数 0.5838 夏普比率 0.5249 特雷诺指数 0.0218

简森指数 -0.0009 日常申购起始日 2003-06-02 日常赎回起始日 2003-06-17

基金投资组合

(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值(元) 市值占基金净值%

A 农、林、牧、渔业

B 采掘业 21,778,053.74 2.53%

C 制造业 98,097,869.36 11.41%

C0 食品、饮料 7,321,999.36 0.85%

C1 纺织、服装、皮毛 145,600.00 0.02%

C2 木材、家具

C3 造纸、印刷

C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,366,028.08 2.02%

C5 电子

C6 金属、非金属 44,554,424.09 5.18%

C7 机械、设备、仪表 14,233,163.11 1.66%

C8 医药、生物制品 14,476,654.72 1.68%

C99 其他制造业

D 电力、煤气及水的生产 9,935,980.00 1.16%

和供应业

E 建筑业

F 交通运输、仓储业 107,487,904.08 12.50%

G 信息技术业 21,230,037.70 2.47%

H 批发和零售贸易

I 金融、保险业 8,879,703.00 1.03%

J 房地产业 4,239,057.50 0.49%

K 社会服务业 6,403,558.20 0.74%

L 传播与文化产业

M 综合类

合 计 278,052,163.58 32.33%

(二)按品种分类的债券组合

品种分类 市值(元) 市值占基金净值%

A 国家债券 404,266,372.10 47.00%

B 可转换债券 1,656,632.40 0.20%

C 企业债券 613,725.60 0.07%

D 金融债券 10,000,000.00 1.16%

合 计 416,536,730.10 48.43%

(三)货币资金合计

截至2003年6月30日,本基金持有货币资金合计为161,337,326.82元,占基金资产净值的18.76%。

注：货币资金为银行存款、清算备付金之和。