| 词条 | 万家基金管理有限公司 |
| 释义 | 万家基金相信，科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金公司持续为投资者带来丰厚回报的根源，而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和研究员团队。万家基金现有投资研究人员全部具有硕士以上学历，平均年龄为31岁，核心管理人员人均证券从业时间9年以上。经过长时间的专业化培养和市场厉炼，逐步形成了成熟的投资风格和稳健的投资作风。 基本信息法定名称 万家基金管理有限公司 英文名称 WanJia Asset Management Co.,Ltd. 组织形式 有限公司 公司属性 中资 成立日期 2002-08-23 注册资本 10000(万元) 法人代表 毕玉国 总经理 杨峰 经营范围 从事基金管理业务、发起设立基金、基金注册业务、基金销售业务和中国证监会批准的其他业务。 公司沿革 2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准，天同证券有限责任公司、张裕（000869）、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。 股东名称 持股比例 持股金额（万元） 天同证券 60% 6000 上海久事公司 20% 2000 湖南湘泉集团有限公司 20% 20002005年4月，天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。出资转让完成后，本公司注册资本不变，股东及出资比例为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%、张裕葡萄酿酒股份有限公司20%。 2006年2月，天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司，公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。截止到2011年9月5日，公司股权最新情况如下表: 1 上海久事公司 20.0% 2 齐鲁证券有限公司 49.0% 3 深圳市中航投资管理有限公司 20.0% 4 山东省国有资产投资控股有限公司 11.0% 股东结构齐鲁证券有限公司公司是经中国证监会批准，由莱钢集团、建银投资、济钢集团、兖矿集团等出资设立的大型综合类证券公司，注册资本22亿元，在全国十多个省市设有107家经营分支机构，管理客户资产逾千亿元。控股鲁证期货等公司，主要从事证券的经纪、自营、承销(含主承销)、投资咨询(含财务顾问)等业务。是山东省唯一的省属券商。 上海久事公司1987年成立，注册资本78.5亿元，总资产450亿元，由上海国资委100%控股。 1989年10月与上海实事公司合并，增加了管理、运筹地方建设财力的职能。先后完成南浦大桥、地铁一号线、合流污水治理工程（一期）、虹桥国际机场国际候机楼、20万门程控电话扩容等市政建设项目及一大批工业技术改造项目和第三产业项目。经营方式以投资和服务为主。 深圳中航投资管理有限公司深圳中航投资管理有限公司是中国航空技术进出口深圳公司（以下简称“中航技深圳公司）控股子公司。于1993年12月15日在深圳市工商局注册成立,注册资金1.5亿,经营范围为企业财务管理咨询，证券及股份制事务的信息咨询、策划，企业改组兼并咨询；投资兴办实业；受托资产管理。 山东省国有资产投资控股有限公司山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“公司”）是由山东省国资委出资设立的大型国有投资控股公司，成立于2005年11月，注册资本16亿元，现为山东省人民政府国有资产管理委员会管理的省属大型企业。 公司现有员工8000余人，资产总额170亿元。公司经营范围：省国资委授权的国有产（股）权经营管理，托管经营，重大产业项目的融资、投资与经营管理，国有产权交易，不良资产处置等资产管理业务，资本运营，投融资服务，投资咨询，省国资委授权或委托的其他业务。 公司高管柳亚男先生董事长，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券有限责任公司总裁、副董事长等职。 李振伟先生1968年生，大学本科，学士学位。1998年6月起从事证券监管工作，先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。2007年9月起任万家基金管理公司总经理。 甘世雄先生督察长，天津大学管理学院管理工程硕士。1997.11-2004.10天同证券有限责任公司投资银行业务总监；2004.10至今万家基金管理有限公司督察长。 旗下基金简介基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 161907 万家中证红利指数(LOF) 朱颖 0.9415 0.9415 -0.0100 -1.0510 519187 万家稳增C 邹昱 1.0187 1.0887 -0.0099 -0.9625 519186 万家稳增A 邹昱 1.0266 1.0966 -0.0099 -0.9551 519185 万家精选 马云飞 0.8862 0.9662 -0.0099 -1.1048 161902 万家增强收益债券 朱颖 等 1.0210 1.6292 0.0004 0.0392 519183 万家双引擎 吴印 0.9277 1.4177 -0.0077 -0.8232 519181 万家和谐增长 宁冬莉 0.5659 1.2640 -0.0077 -1.3424 161903 万家公用事业(LOF) 吴印 0.6547 1.9376 -0.0052 -0.7880 519180 万家上证180指数 吴涛 0.6069 2.9469 -0.0063 -1.0274 161909 万家添利分级A 邹昱 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990 万家180基金名称：万家180指数证券投资基金 基金简称：万家180 基金代码：519180 成立日期：2003-03-17 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。 投资理念：本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 投资范围： 1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。 2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 业绩比较基准： 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率 基金经理： 欧庆铃 托 管 人： 中国银行股份有限公司 注册登记人： 中国登记结算有限责任公司 万家债券基金名称：万家增强收益债券型证券投资基金 基金简称：万家债券 基金代码：161902 集中申购期（2007年11月1日至11月16日）代码为“161904”，简称为“万家收认” 成立日期：2007-09-29 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 基金历史沿革：由万家保本增值证券投资基金到期修改基金合同而成。 投资目标：在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准：新华雷曼中国综合债券指数 风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金经理：张旭伟、路志刚 托管人：中国农业银行 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 万家公用基金名称：万家公用事业行业股票型证券投资基金 基金简称：万家公用 基金代码：161903 成立日期：2005-07-15 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资理念：投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司,可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上,坚持对巨潮公用事业指数成份股进行质地分析和优选,挖掘具有良好投资价值的上市公司。 投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股； 业绩比较基准：80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率。 风险收益特征：本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。 基金经理：欧庆铃 托管人：交通银行股份有限公司 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 万家和谐基金名称：万家和谐增长混合型证券投资基金 基金简称：万家和谐 基金代码：519181（前端）/519182（后端） 成立日期：2006-11-30 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 投资理念：把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 投资范围：主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资组合比例：投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准：65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业存款利率。 风险收益特征：本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 基金经理：路志刚 托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 万家货币基金名称：万家货币市场证券投资基金 基金简称：万家货币 基金代码：519508 成立日期：2006-05-24 基金类型：契约型开放式 存续期限：不定期 投资目标：在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资理念：采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。 投资范围：(一)现金；(二)通知存款；(三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；(四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；(五)期限在1年以内(含1年)的债券回购；(六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准：一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金经理：张旭伟 托管人：华夏银行股份有限公司 注册登记人：中国登记结算有限责任公司 基金份额变动份额变动明细数据日期：2011-06-30 报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份) 2010-09-30 2,201,568.4521 1,010,791.0832 816,950.4515 2,007,727.8204 2010-12-31 2,162,073.5434 1,323,102.0282 1,362,596.9369 2,201,568.4521 2011-03-31 1,638,043.5196 768,541.2398 1,292,571.2636 2,162,073.5434 2011-06-30 1,767,249.6046 999,192.8807 978,850.7542 1,746,907.4781 投资团队刘晓康先生 首席分析师兼研究总监，暨南大学数理统计专业硕士，1993年至1998年任职于苏州证券交易部经理；1998年至2006年12月在光大证券证券投资部、资产管理部工作；2006年底进入万家基金管理有限公司任首席分析师兼研究总监。 路志刚先生 投资总监，基金经理，暨南大学金融学博士，1997-2002在广州证券公司发行部营业部任总经理；2002-2005.10任金鹰基金公司监察稽核部、研发部副总监；2005.10至今万家基金管理有限公司。 张旭伟先生投资副总监，基金经理，复旦大学政治经济学硕士，2001.7-2003.9在招商证券任投资经理；2003.10-2004.4在东方证券任高级经理；2004.5-2006.1在东吴基金任基金经理助理；2006.2至今万家基金管理有限公司。 欧庆铃先生 基金经理，北京师范大学统计概率专业博士，1999.5-2002.10 广州证券有限责任公司 证券研究及管理 任研究中心副总经理；2002.10-2007.4 金鹰基金管理有限公司 投资管理、研究 任投资决策委员、研究部副总监、基金经理。 王晓宁先生 4年从业经验，中央财经大学信息管理系本科，人民大学传媒经营与管理硕士，曾任职于万家基金金融工程部、研究发展部；现为万家债券增长型基金经理助理，研究总监助理。 朱明先生 研究员，天津财经学院硕士研究生，1992年起先后担任武汉证券交易中心出市代表、上交所交易员、国债期货交易员。某信托证券公司证券管理总部负责人、投资银行部副经理、深圳证券部总经理。2003年5月担任公司经纪业务总部副总经理；2007年4月加盟万家基金管理有限公司。 投资理念基本面分析在分析上市公司时，万家基金以基本面研究为立足点，深入挖掘高质量的证券中长期投资布局，分享企业的成长。没有基本面的分析，投资团队无法做出有效的决策进而为基金持有人实现价值最大化的目标。 关注内在价值万家基金会更多从公司本身的内在价值出发，去寻找现有股价没有完全反映内在价值的股票。按照公司的业务价值、估值水平、治理结构和自由现金流几方面全面考察上市公司，利用股票研究数据库，对个股财务状况进行深入分析，并借助于该股票模型中的行业比较功能寻求与经济增长趋势相吻合的行业中增长潜力最高的股票。 对不同类型的股票，采用不同的估值指标，如成长类适用于PEG指标，价值类适用于市净率，而收益类公司适用于分红收益率指标，通过横向、纵向甚至全球比较确定合理估值水平。 稳健投资万家基金一直将稳健投资作为最重要的投资理念，将投资的评估放在首位，在对上市公司内在价值分析的基础上，寻求价值被低估的证券；公司投资以长线投资为主，不会因短期的市场波动频繁调仓，过多追逐短期的市场热点； 通过积极、主动的投资，把握市场机会、以期获利超额收益。公司重视对历史交易数据、公司财务数据宏观经济数据等的定量分析；注重上市公司调研，通过实地调研考察，精选股票，避免上市公司的信用风险；通过科学、量化的分析方法进行债券的定价与风险管理。并且通过充分分散组合的资产，达到尽量消除非系统风险的目的。 研究机制高效研究团队万家基金采用“投研一体化，风险评估和财务演算同步化”的团队组织形式。每位基金经理均有行业研究的功底和积累，负责相应的行业研究和上市公司调研，有效保证以投资引导研究方向，以研究支持投资，从而提高投资决策效率和准确度。 强大研究平台万家基金坚持研究服务于投资，拥有领先的研究平台，同时拥有广泛的国内外各种信息资源，为价值投资与研究提供了必备的手段，也有利于万家基金及时、准确地把握宏观经济走势及政策变化，对国民经济运行及行业发展趋势作出前瞻研判，形成投资策略。 领先市场研究万家基金一直坚持“价值投资、策略领先”；强调政策研究及行业研判的前瞻性；严格把握核心股票的选择，目标是在低风险的前提下取得超额收益，同时还要追求相对低的净值波动率等。 “行业相对均衡，个股适度集中，适时动态调整，注重成长投资和价值投资的融合”成为万家基金独特的投资风格。这种投资理念和投资风格，符合中国证券市场的发展趋势，并在实际中取得了良好的投资绩效。 |
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