简介

业绩

基金费用的种类

与基金运作有关的费用

简介

基金名称 诺安股票证券投资基金

基金代码 320003

基金类型 开放式

投资风格 成长型

投资对象 偏股型基金

基金经理 杨谷

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

成立日期 2005-12-19

单位净值 1.1200

累计净值 2.1900

最新规模 38,920.04

贝塔系数 0.6730

夏普比率 0.5130

特雷诺指数 0.0242

简森指数 0.0027

日常申购起始日 2006-01-12

日常赎回起始日 2006-03-17

业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较如下表所示：

阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）

2005.12.19～2005.12.31 0.18% 0.12% 2.84% 0.61% -2.66% -0.49%

2006.1.1～2006.12.31 117.67% 1.34% 119.70% 1.38% -2.03% -0.04%

2007.1.1～2007.12.31 145.27% 1.82% 113.79% 1.83% 31.48% -0.01%

2008.1.1～2008.12.31 -53.35% 2.25% -55.32% 2.43% 1.97% -0.18%

2009.1.1～2009.9.30 47.93% 1.70% 49.25% 1.70% -1.32% 0.00%

2005.12.19～2009.9.30 269.09% 1.83% 177.63% 1.85% 91.46% -0.02%

基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的证券交易费用；

4、银行汇划费用；

5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

8、按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述（一）中（3）到（8）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付列入当期基金费用，从基金财产中支付。

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。