| 词条 | 农银成长 |
| 释义 | 基金简介基金名称：农银汇理行业成长股票型证券投资基金 基金简称：农银成长 基金代码: 660001 基金类型：契约型开放式 基金年限：不定期 基金成立日：2008-8-4 发行日期：2008-6-30 发行方式：通过直销中心与代销网点公开发售 发行对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资人。 投资风格：股票型 总份额(万份）：276484.35 资产总值(万元)：262925.60 投资货币：人民币 净值52周最高(元)：1.6879 净值52周最低(元)：0.9069 认购费率：认购金额M＜50万费率为1.2%，50万≤M＜100万费率为0.8%，100万≤M＜500万费率为0.6%，M≥500万费率每笔收取1000元。 申购费率：申购金额M＜50万费率为1.5%，50万≤M＜100万费率为1.0%，100万≤M＜500万费率为0.8%，M≥500万费率每笔收取1000元。 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 基金经理：栾杰、曹剑飞 投资目标：在控制风险的前提下,重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。 投资标的本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其中：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准
回报率(%) -13.73 -12.36 -1.56 67.21 比较基准收益率(%) -21.30 -17.70 -4.37 67.87 超额收益率(%) 7.57 5.34 2.81 -0.66 基准收益率标准差(%) 1.20 1.37 0.99 1.54 超额收益率标准差(%) 0.21 0.25 0.17 0.16 最近净值净值日期 最新净值 累积净值 20100915 1.1333 1.7333 20100914 1.1553 1.7553 20100913 1.1545 1.7545 20100909 1.1210 1.7210 20100908 1.1365 1.7365 20100907 1.1200 1.7200 |
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