所属公司

招商债券基金简介

招商债券证券投资基金

所属公司

招商基金管理有限公司是由中国证监会批准设立的第一家中外合资的基金管理公司。公司成立于2002年12月27日，注册资本为1.6亿元人民币，其中招商证券股份有限公司持股40%，荷兰投资持股30%，中国电力财务有限公司，中国华能财务有限责任公司和中远财务有限责任公司各持10%股权。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。

招商债券基金简介

投资目标：

债券基金追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

投资理念：

债券投资遵照合理价值的原则进行。

投资策略：

·引进和应用ING的投资管理流程。

·资产配置比例相对固定。

·引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。

·运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。

业绩比较基准：

95％×中信国债指数＋5％×同业存款利率

招商债券证券投资基金

基金名称 招商债券证券投资基金 基金代码 217203 基金类型 开放式

投资风格 收益型 投资对象 债券型基金 基金经理 贺庆、胡军华

基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2003-04-28

单位净值 1.1000 累计净值 1.2100 最新规模 14,603.35

贝塔系数 0.0275 夏普比率 0.3036 特雷诺指数 0.0483

简森指数 -0.0122 日常申购起始日 2003-06-02 日常赎回起始日 2003-06-17